一、公司基本情况：

1.1　内蒙古金茂水利工程有限责任公司成立于1998年10月（前身为达拉特旗金茂建安有限责任公司），统一社会信用代码：91150621701417036Ｂ,注册类型为有限责任公司，股东人数3人，股权结构为50%，40%，10%；是国家水利水电总承包二级企业，资质证书号：Ａ2054015272206,主营业务为水利、水电工程，铁路、公路及大中型基本建设项目的土石方工程，安装工程，注册资本金6000万元，注册地位于鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇，公司法定代表人、董事长为薛跃虎先生。

1.2　公司经过20年的发展，已经有一套完整的公司运营制度和分工明确的职能部门。公司自成立之初就以现代化管理理念进行企业运营，有完善的公司治理制度和考核制度，以“懂技术、会管理、能经营、善协调”为标准对骨干员工进行复合型人才的培养；公司董事长以下，设总经理1名，副总经理2名，财务总监1名，总工程师1名，公司设有经营管理部、工程业务部、综合财务部、安质部及三个内部施工公司计七个职能部门，各部门分别以中心职能为主，同时兼顾其他职能，经营管理部以招投标任务为主，同时兼顾资质维护与工程审计，工程业务部以工程技术管理为主，同时兼顾项目工程资料与工程结算，综合财务部以财务管理为主，同时兼顾综合业务，各施工公司按地域对各项目进行施作，同时对各项目的安全、质量、进度、工程计价进行全面管控；安质部负责施工安全、质量管理工作，制定项目部职业安全管理方案，并确保其有效实施，对工程质量、职业安全进行监视和测量。公司目前人才济济，共有一级建造师7人，二级建造师22人，造价师1人，高级工程师1个，中级工程师21人，会计师经济师16人，施工六大员124人，形成了一支体系完整、人员齐备的管理与施工队伍。

二、公司业绩与荣誉：

2.1 自公司成立以来，以“建一项工程，树一座丰碑，修一条渠，造福一方人”为公司立业之本，在树立诚信的同时，不段扩大中标率，业绩逐年提升，通过自身不懈努力，在业绩成长方面有了长足的进步和发展，自2008年以来，共计实现中标工程12亿元，所有工程开工率均为100%，工程全部验收为合格以上工程，尤其是近3~5年业绩呈井喷式发展，公司不仅在铁路工程方面频繁出击并有较高的中标率，而且近年来在水利工程主业方面更有了突破性发展，分别在水工建筑物、渠道衬砌、大江大河治理、中小河流治理、水土保持、节水灌溉等概念上四面开花，且业务范围也发生了较大变化，从注册地旗县范围扩展到全市范围，又从全市范围扩展到全内蒙范围，除鄂尔多斯市外，目前在呼和浩特、巴彦淖尔、通辽、赤峰、兴安盟等地均开展了项目并呈上升趋势，2017年中标黄河二期防洪工程达旗六标合同标的为3453万元，2017年内蒙古黄河大黑河河道治理工程八标段790万，并且在2016年中标河中标黄河盟市间水权转换四分干六标工程1323万元，翁牛特旗农业综合开发桥头中型灌区节水配套改造项目第一标段1206万元

2.2企业荣誉：

2008年被市红十字会评为“全市捐款捐物先进单位”；

2013年被达拉特旗工商局评为“守合同、重信用”单位；

2014年被通辽库伦旗农综开发业主单位授予“金秋结硕果，茂工畅水忙”的特别锦旗；

2015年被乌审旗无定河治理业主单位发布通告评价为“冬施可以打硬仗，民工未有毫拖欠”的高度评价；

2015年被鄂托克旗都思兔河河道治理业主单位授予“施工进度第一家，诚实守信好企业”称号。

2016年承建的黄河二期防洪工程内蒙古段巴彦淖尔第五标段荣登中国水利报

三、公司发展优势、劣势分析

3.1作为民营企业，公司管理体制灵活，办事效率高，决策快，纠错能力强，可根据市场状况对经营业务快速进行调整，公司目前年龄结构按老中青以梯字形配置，以老带新，队伍呈链条式紧凑发展，各部门人员以专业化为主，同时兼顾其他，向复合型人才发展；公司已发展进入20个经营年度，是达拉特旗一家老字号的水利企业，已被当地及周边社会环境及市场所认同，人脉资源很丰富，对企业发展有极大的益处，公司在发展过程中积累了一定的资产，2016年末公司账面资产总额为8484.70万元，净资产为5414.9万元，公司办公用房850Ｍ?,占地面积2500Ｍ?，账外固定资产办公楼1634Ｍ?，物资、仓库、内部小工厂3800Ｍ?，拥有一大批推土机、挖掘机、装载机、压道机、自卸车等各种重型施工机械，这为公司以后的壮大发展奠定了结实的基础；公司管理制度完善，考核机制建全，已完全步入现代化企业的治理范畴，具备进一步做大做强的条件；公司同时具有打井三级资质和一家园林公司三级资质，本年度正在筹备进行水利公司市政施工的增项，几项资质互为犄角，共同发展；公司整体财务状况良好，盈利能力稳定，利润逐年增长，公司一直在稳中求胜中发展。

3.2公司发展瓶颈及制约因素：公司在十几年的经营过程中，主要以水利、水保施工项目和铁路的土石方工程为主，经营单一，难以真正做大做强，而且公司施做过的项目，多为政府投资，当地方匹配资金往往不能到位，造成大量资金沉淀积压，2016年底，应收工程款为4896万元，如果加上尚未入账结算款项，应收工程款保守估计在1亿元以上，此情形往往会给公司现金流带来不良后果，当中标项目大而集中时会出现资金周转不灵的状况，因此公司集团化的发展思路会受到制约。

四、公司财务基本情况及纳税情况

4.1上年度末货币资金余额：1267.56万元

4.2上年度末资产负债率36.17%，流动比率1.70，速动比率1.65，应收账款周转率为：1.81；

4.3上年度末账面固定资产净值为1708万元（不含政府抵账房未办出产权证形成账外固定资产806万元）；

4.4上年度末无形资产余额为：406.34（土地）万元；

4.5上年度末未分配利润为；472.88万元；

4.5上年度全年主营收入9120万元；

4.6上年度全年交纳流转税：413万元；

4.7上年度全年交纳企业所得税57.03万元。

五、公司目前在内蒙业内的地位：我区是一个缺水省区，水资源总量509.22亿Ｍ?,占全国水资源总量的1.86%，人均水资源仅为2281Ｍ?/人，地均水资源仅为6207Ｍ?/ＨＭ?,分别为全国均值的85%和39%，但近年来我区水利发展如火如荼， “十三”规划内蒙水利投资将超过1000亿元，老新水利企业均在抓紧机遇大干快上，逆水行舟，不进则退，做为民营企业，有机制灵活的一面，也有发展基础差，底子薄的一面，目前公司各方面仍落后于黄工局、新禹、济禹、河源等老牌企业，在内蒙业内处于中上游水平。

六、公司未来发展规划和定位：国家 “十三五”规划对水利建设投资更加重视，总投资将是 “十二五”规划的10倍左右，机遇难得，时不我待，公司年初制定的三年发展规划主旨为：紧跟国家水利规划导向，立足水利主业，以鄂尔多斯市为中心，辅射全区，项目覆盖中国北方市场，水利公司增项市政扩大经营范围，力争年中标额超2亿元，当年完成产值过亿元，争做鄂市水利企业领军者，企业未来发展定位于“二水、二室”，即金茂水利、金源园林、设计室（法人公司）、检测室（法人公司）等多元发展，围绕主业形成集团化产业链，使企业有抗风险能力，经济环境突变时有应变能力、有迅速调头能力。